3月19日基金净值:建信荣禧一年定期开放债券最新净值1.0057

发布日期:2024-06-07 03:59    点击次数:147

本站消息,3月19日,建信荣禧一年定期开放债券最新单位净值为1.0057元,累计净值为1.1104元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信荣禧一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比4.35%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为于倩倩、先轲宇,基金经理于倩倩于2019年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.52%。基金经理先轲宇于2020年12月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.72%。

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